融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A (023655.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模1,810.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.1342元 (2025-12-31) 基金经理何天翔吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率13.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1810 / 5510)
相关基金:	主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A.(023655) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.09元	1,810.49万	1,667.12万元	--
2025-06-30	1.02元	2,565.67万	2,521.29万元	--
2025-04-29	--	--	6,264.97万元	--