融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A (023655.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2949元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.93% (861 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,861.29万 | 91.80% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.04万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 12.16万 | 0.60% |
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