富国上证科创板芯片ETF发起式联接A (023651.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1922元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率84.18% (32 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板芯片ETF(588810) |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-07-23 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-07-22 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-07-21 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-07-20 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-07-17 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-07-16 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-07-15 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-07-14 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-07-13 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-07-10 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-07-09 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-07-08 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-07-07 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-07-06 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-07-03 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-07-02 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-07-01 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-06-30 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-06-29 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-06-26 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-06-25 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-06-24 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-06-23 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-06-22 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-06-18 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-06-17 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-06-16 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-06-15 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-06-12 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-06-11 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-06-10 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-06-09 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-08 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-06-05 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-06-04 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-06-03 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-06-02 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-29 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-05-28 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-05-27 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-26 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-25 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-22 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-05-21 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-05-20 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-05-19 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-18 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-05-15 | 1.9974元 | 1.9974元 |