富国上证科创板芯片ETF发起式联接A (023651.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2347元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率71.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率104.46% (35 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板芯片ETF(588810) |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.27亿 | 93.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 270.71万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 270.71万 | 1.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,269.29万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 152.22万 | 0.62% |
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