富国上证科创板芯片ETF发起式联接A (023651.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8107元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率90.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.21% (62 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板芯片ETF |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-10-08 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-09-30 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-09-29 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-09-28 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-09-24 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-09-23 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-09-22 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-09-21 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-09-18 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-09-17 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-09-16 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-09-15 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-09-14 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-09-11 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-09-10 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-09-09 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-09-08 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-09-07 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-09-04 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-09-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-09-02 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-09-01 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-08-31 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-08-28 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-08-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-08-26 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-08-25 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-08-24 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-08-21 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-08-20 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-08-19 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-08-18 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-08-17 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-08-14 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-08-13 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-08-12 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-08-11 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-08-10 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-08-07 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-06 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-08-05 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-08-04 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-08-03 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-31 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-07-30 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-07-29 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-07-28 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-27 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-07-24 | 2.1922元 | 2.1922元 |