富国上证科创板芯片ETF发起式联接A (023651.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0769元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率71.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率92.95% (49 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板芯片ETF(588810) |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-05-20 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-05-19 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-18 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-05-15 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-05-14 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-13 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-05-12 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-11 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-08 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-07 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-05-06 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-30 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-04-29 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-28 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-04-27 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-24 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-04-23 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-22 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-21 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-04-20 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-17 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-16 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-15 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-14 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-10 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-09 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-08 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-03 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-02 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-31 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-30 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-27 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-26 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-25 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-24 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-23 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-20 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-19 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-17 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-16 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-13 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-12 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-10 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-09 | 1.4922元 | 1.4922元 |