富国上证科创板芯片ETF发起式联接A (023651.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7717元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率90.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.68% (68 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板芯片ETF |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78元 | 8,001.23万 | 2,878.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 3,814.34万 | 2,787.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 3,323.17万 | 2,380.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3,469.29万 | 2,293.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,244.38万 | 1,246.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | -- | 1,042.60万元 | -- |