富国上证科创板芯片ETF发起式联接A (023651.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1109元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率71.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率95.43% (44 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板芯片ETF(588810) |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,394.00元 | 0.50% | 279.00元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |