富国上证科创板芯片ETF发起式联接A (023651.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6307元 (2026-01-30) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率71.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.20% (124 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板芯片ETF |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-01-29 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-28 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-01-27 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-01-26 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-01-23 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-01-22 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-21 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-20 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-19 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-01-16 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-01-14 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-13 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-12 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-01-09 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-01-08 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-07 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-06 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-05 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-31 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-30 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-29 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-26 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-12-24 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-22 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-18 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-15 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-11 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-10 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-08 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-05 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-28 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-27 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-11-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-25 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-11-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-21 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |