前海开源鼎瑞债券D (023646.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2025-03-07基金净值1.0679元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7017 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎瑞债券(003167) 、前海开源鼎瑞债券C |
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前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0679元 | 1.0939元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.0938元 |
| 2026-06-02 | 1.0681元 | 1.0941元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0942元 |
| 2026-05-29 | 1.0678元 | 1.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0932元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0928元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0656元 | 1.0916元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.0917元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0918元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.0920元 |
| 2026-05-18 | 1.0654元 | 1.0914元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0912元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0655元 | 1.0915元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.0911元 |
| 2026-05-08 | 1.0647元 | 1.0907元 |
| 2026-05-07 | 1.0645元 | 1.0905元 |
| 2026-05-06 | 1.0642元 | 1.0902元 |
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.0904元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.0906元 |
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.0900元 |
| 2026-04-27 | 1.0636元 | 1.0896元 |
| 2026-04-24 | 1.0639元 | 1.0899元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.0902元 |
| 2026-04-22 | 1.0644元 | 1.0904元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.0900元 |
| 2026-04-20 | 1.0638元 | 1.0898元 |
| 2026-04-17 | 1.0636元 | 1.0896元 |
| 2026-04-16 | 1.0630元 | 1.0890元 |
| 2026-04-15 | 1.0627元 | 1.0887元 |
| 2026-04-14 | 1.0624元 | 1.0884元 |
| 2026-04-13 | 1.0619元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0877元 |
| 2026-04-09 | 1.0617元 | 1.0877元 |
| 2026-04-08 | 1.0620元 | 1.0880元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.0876元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.0871元 |
| 2026-04-02 | 1.0605元 | 1.0865元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.0864元 |
| 2026-03-31 | 1.0605元 | 1.0865元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0865元 |
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.0858元 |
| 2026-03-26 | 1.0596元 | 1.0856元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.0855元 |
| 2026-03-24 | 1.0592元 | 1.0852元 |