前海开源鼎瑞债券D (023646.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2025-03-07基金净值1.0707元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6893 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎瑞债券(003167) 、前海开源鼎瑞债券C |
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前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0707元 | 1.0967元 |
| 2026-07-23 | 1.0707元 | 1.0967元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.0967元 |
| 2026-07-21 | 1.0702元 | 1.0962元 |
| 2026-07-20 | 1.0700元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 1.0698元 | 1.0958元 |
| 2026-07-16 | 1.0696元 | 1.0956元 |
| 2026-07-15 | 1.0697元 | 1.0957元 |
| 2026-07-14 | 1.0693元 | 1.0953元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.0949元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.0949元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.0950元 |
| 2026-07-08 | 1.0691元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0949元 |
| 2026-07-06 | 1.0691元 | 1.0951元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.0683元 | 1.0943元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0939元 |
| 2026-06-30 | 1.0683元 | 1.0943元 |
| 2026-06-29 | 1.0688元 | 1.0948元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.0937元 |
| 2026-06-23 | 1.0677元 | 1.0937元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-17 | 1.0676元 | 1.0936元 |
| 2026-06-16 | 1.0674元 | 1.0934元 |
| 2026-06-15 | 1.0669元 | 1.0929元 |
| 2026-06-12 | 1.0667元 | 1.0927元 |
| 2026-06-11 | 1.0662元 | 1.0922元 |
| 2026-06-10 | 1.0668元 | 1.0928元 |
| 2026-06-09 | 1.0672元 | 1.0932元 |
| 2026-06-08 | 1.0677元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.0679元 | 1.0939元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.0938元 |
| 2026-06-02 | 1.0681元 | 1.0941元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0942元 |
| 2026-05-29 | 1.0678元 | 1.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0932元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0928元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0656元 | 1.0916元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.0917元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0918元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.0920元 |
| 2026-05-18 | 1.0654元 | 1.0914元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0912元 |