前海开源鼎瑞债券D
(023646.jj ) 前海开源基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-07基金净值1.0569 (2026-02-13) 基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7139 / 7212)
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前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.37%0.21%--------------------0.58%
2025------0.72%0.14%0.43%-0.07%-0.26%-0.10%0.35%-2.39%0.10%--