前海开源鼎瑞债券D (023646.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2025-03-07基金净值1.0691元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6969 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎瑞债券(003167) 、前海开源鼎瑞债券C |
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前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.21% | 0.34% | 0.37% | 0.32% | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | -- | -- | 0.14% | 0.72% | 0.14% | 0.43% | -0.07% | -0.26% | -0.10% | 0.35% | -2.39% | 0.10% | -0.97% |