前海开源鼎瑞债券D (023646.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-07基金净值1.0504元 (2025-12-18) 基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7066 / 7128)
相关基金:	主从基金: 前海开源鼎瑞债券A 、前海开源鼎瑞债券C
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前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

前海开源鼎瑞债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比