前海开源鼎瑞债券D (023646.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2025-03-07基金净值1.0652元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7075 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎瑞债券(003167) 、前海开源鼎瑞债券C |
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前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |