前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 69.43万元 | 0.30% | 22.98万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 69.43万元 | 0.30% | 22.98万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.37万元 | 0.60% | 5.09万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.37万元 | 0.60% | 5.09万元 | 0.15% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |