估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
前海开源鼎瑞债券D
(023646.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
李炳智
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-07
基金净值
1.0654
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.34%
(7072 / 7291)
相关基金:
主从基金:
前海开源鼎瑞债券(003167)
、
前海开源鼎瑞债券C
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前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史资产组合