前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.0770元 |
| 2025-12-18 | 1.0504元 | 1.0764元 |
| 2025-12-17 | 1.0499元 | 1.0759元 |
| 2025-12-16 | 1.0490元 | 1.0750元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.0750元 |
| 2025-12-12 | 1.0495元 | 1.0755元 |
| 2025-12-11 | 1.0498元 | 1.0758元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0489元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0483元 | 1.0743元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.0743元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.0738元 |
| 2025-12-03 | 1.0491元 | 1.0751元 |
| 2025-12-02 | 1.0494元 | 1.0754元 |
| 2025-12-01 | 1.0498元 | 1.0758元 |
| 2025-11-28 | 1.0497元 | 1.0757元 |
| 2025-11-27 | 1.0493元 | 1.0753元 |
| 2025-11-26 | 1.0496元 | 1.0756元 |
| 2025-11-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-10-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-10-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-10-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |