前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0732元 | 1.0992元 |
| 2026-08-27 | 1.0732元 | 1.0992元 |
| 2026-08-26 | 1.0734元 | 1.0994元 |
| 2026-08-25 | 1.0734元 | 1.0994元 |
| 2026-08-24 | 1.0732元 | 1.0992元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.0988元 |
| 2026-08-20 | 1.0729元 | 1.0989元 |
| 2026-08-19 | 1.0729元 | 1.0989元 |
| 2026-08-18 | 1.0735元 | 1.0995元 |
| 2026-08-17 | 1.0732元 | 1.0992元 |
| 2026-08-14 | 1.0727元 | 1.0987元 |
| 2026-08-13 | 1.0726元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.0724元 | 1.0984元 |
| 2026-08-11 | 1.0724元 | 1.0984元 |
| 2026-08-10 | 1.0727元 | 1.0987元 |
| 2026-08-07 | 1.0722元 | 1.0982元 |
| 2026-08-06 | 1.0720元 | 1.0980元 |
| 2026-08-05 | 1.0719元 | 1.0979元 |
| 2026-08-04 | 1.0719元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0716元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0715元 | 1.0975元 |
| 2026-07-30 | 1.0713元 | 1.0973元 |
| 2026-07-29 | 1.0709元 | 1.0969元 |
| 2026-07-28 | 1.0707元 | 1.0967元 |
| 2026-07-27 | 1.0709元 | 1.0969元 |
| 2026-07-24 | 1.0707元 | 1.0967元 |
| 2026-07-23 | 1.0707元 | 1.0967元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.0967元 |
| 2026-07-21 | 1.0702元 | 1.0962元 |
| 2026-07-20 | 1.0700元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 1.0698元 | 1.0958元 |
| 2026-07-16 | 1.0696元 | 1.0956元 |
| 2026-07-15 | 1.0697元 | 1.0957元 |
| 2026-07-14 | 1.0693元 | 1.0953元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.0949元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.0949元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.0950元 |
| 2026-07-08 | 1.0691元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0949元 |
| 2026-07-06 | 1.0691元 | 1.0951元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.0683元 | 1.0943元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0939元 |
| 2026-06-30 | 1.0683元 | 1.0943元 |
| 2026-06-29 | 1.0688元 | 1.0948元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.0940元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.0937元 |
| 2026-06-23 | 1.0677元 | 1.0937元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.0940元 |