前海开源鼎瑞债券D(023646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0569元 | 1.0829元 |
| 2026-02-12 | 1.0571元 | 1.0831元 |
| 2026-02-11 | 1.0568元 | 1.0828元 |
| 2026-02-10 | 1.0565元 | 1.0825元 |
| 2026-02-09 | 1.0564元 | 1.0824元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.0818元 |
| 2026-02-05 | 1.0553元 | 1.0813元 |
| 2026-02-04 | 1.0549元 | 1.0809元 |
| 2026-02-03 | 1.0547元 | 1.0807元 |
| 2026-02-02 | 1.0547元 | 1.0807元 |
| 2026-01-30 | 1.0547元 | 1.0807元 |
| 2026-01-29 | 1.0549元 | 1.0809元 |
| 2026-01-28 | 1.0548元 | 1.0808元 |
| 2026-01-27 | 1.0545元 | 1.0805元 |
| 2026-01-26 | 1.0547元 | 1.0807元 |
| 2026-01-23 | 1.0546元 | 1.0806元 |
| 2026-01-22 | 1.0540元 | 1.0800元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.0798元 |
| 2026-01-20 | 1.0534元 | 1.0794元 |
| 2026-01-19 | 1.0530元 | 1.0790元 |
| 2026-01-16 | 1.0528元 | 1.0788元 |
| 2026-01-15 | 1.0523元 | 1.0783元 |
| 2026-01-14 | 1.0521元 | 1.0781元 |
| 2026-01-13 | 1.0522元 | 1.0782元 |
| 2026-01-12 | 1.0521元 | 1.0781元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0775元 |
| 2026-01-08 | 1.0511元 | 1.0771元 |
| 2026-01-07 | 1.0506元 | 1.0766元 |
| 2026-01-06 | 1.0510元 | 1.0770元 |
| 2026-01-05 | 1.0513元 | 1.0773元 |
| 2025-12-31 | 1.0508元 | 1.0768元 |
| 2025-12-30 | 1.0506元 | 1.0766元 |
| 2025-12-29 | 1.0507元 | 1.0767元 |
| 2025-12-26 | 1.0514元 | 1.0774元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0512元 | 1.0772元 |
| 2025-12-23 | 1.0511元 | 1.0771元 |
| 2025-12-22 | 1.0507元 | 1.0767元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.0770元 |
| 2025-12-18 | 1.0504元 | 1.0764元 |
| 2025-12-17 | 1.0499元 | 1.0759元 |
| 2025-12-16 | 1.0490元 | 1.0750元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.0750元 |
| 2025-12-12 | 1.0495元 | 1.0755元 |
| 2025-12-11 | 1.0498元 | 1.0758元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0489元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0483元 | 1.0743元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.0743元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.0738元 |