华富富润6个月封闭运作债券C (023645.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0052元 (2026-01-09) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券A |
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华富富润6个月封闭运作债券C(023645) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,921.77万 | 7.06% |
| (其中) 股票 | 5,921.77万 | 7.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.32亿 | 87.25% |
| (其中) 债券 | 7.32亿 | 87.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,490.16万 | 5.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 274.09万 | 0.33% |
| 5 | 其他资产 | 12.02万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,656.64万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.49万 | 0.45% |
| 采矿业 | 334.72万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.71万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.70万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 103.04万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.97万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.28万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 61.58万 | 0.07% |
| 金融业 | 58.46万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.08万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 工业 | 235.08万 | 0.28% |
| 能源 | 215.31万 | 0.26% |
| 金融 | 65.21万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 58.69万 | 0.07% |
| 公用事业 | 52.44万 | 0.06% |
| 基础材料 | 40.32万 | 0.05% |
| 信息技术 | 36.32万 | 0.04% |
| 通信服务 | 26.88万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 25.85万 | 0.03% |
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