华富富润债券C (023645.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6594 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润债券(023644) |
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华富富润债券C(023645) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华富富润债券 | |
| 基金主代码 | 023644 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-21 | |
| 总份额 | 1.86亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资组合中债券类、权益类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。本基金的纯固定收益投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等详见招募说明书等法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富富润债券A | 华富富润债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023644 | 023645 |
| 子基金份额 | 9,755.26万 份 (2026-03-31) | 8,809.52万 份 (2026-03-31) |