华富富润债券C (023645.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6673 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润债券(023644) |
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华富富润债券C(023645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |