华富富润债券C (023645.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模8,876.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6504 / 7357)
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华富富润债券C(023645) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富富润债券C.(023645) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富富润债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	8,876.47万	8,809.52万元	--
2025-12-31	1.00元	4.44亿	4.43亿元	--
2025-09-30	1.00元	4.44亿	4.43亿元	--