国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7013元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.44% (283 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-15 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-07-14 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-13 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-07-10 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-07-09 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-08 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-07 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-07-06 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-07-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-02 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-07-01 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-06-30 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-06-29 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-06-26 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-06-25 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-06-24 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-06-23 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-06-22 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-18 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-06-17 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-06-16 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-06-15 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-06-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-11 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-06-10 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-06-09 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-06-08 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-05 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-04 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-06-03 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-02 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-06-01 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-05-29 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-28 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-27 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-26 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-25 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-05-22 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-05-21 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-20 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-05-19 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-05-18 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-15 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-14 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-05-13 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-12 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-11 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-05-08 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-07 | 2.0884元 | 2.0884元 |