国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0907元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率87.21% (54 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-04 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-06-03 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-02 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-06-01 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-05-29 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-28 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-27 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-26 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-25 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-05-22 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-05-21 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-20 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-05-19 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-05-18 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-15 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-14 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-05-13 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-12 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-11 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-05-08 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-07 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-06 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-04-30 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-29 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-04-28 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-04-27 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-04-24 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-04-23 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-04-22 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-04-21 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-04-20 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-04-17 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-16 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-04-15 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-14 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-04-13 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-09 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-08 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-04-07 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-04-03 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-02 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-04-01 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-03-31 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-03-30 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-27 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-03-26 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-24 | 1.8653元 | 1.8653元 |