国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6968元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率119.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.66% (147 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 40.64亿 | 90.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 818.50万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 818.50万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.21亿 | 7.19% |
| 4 | 其他资产 | 7,546.92万 | 1.69% |
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