国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0893元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率95.38% (27 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 35.53亿 | 91.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 816.12万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 816.12万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.33亿 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 8,034.73万 | 2.07% |
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