国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9887元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率92.10% (21 / 5807) |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.53万元 | 0.50% | 7,054.00元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,260.00元 | 0.50% | 252.00元 | 0.10% |