国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A
(023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模9.96亿元 (2026-03-31) 基金净值2.1222元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率97.14% (30 / 5862)
相关基金: 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF(561380)
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A.(023638) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.86元9.96亿5.36亿元--
2025-12-311.60元9,003.52万5,615.27万元--
2025-09-301.46元2,627.33万1,796.10万元--
2025-06-301.03元1,025.35万992.30万元--
2025-03-24----900.00万元--

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