国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8821元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率40.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率89.96% (11 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-02-12 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-02-11 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-02-10 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-02-09 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-02-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-02-05 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-02-04 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-02-03 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-02-02 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-01-30 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-01-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-01-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-01-27 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-01-26 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-01-23 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-01-22 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-01-21 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-01-20 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-01-19 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-16 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-01-15 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-01-14 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-13 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-12 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-01-09 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-01-08 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-07 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-01-06 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-01-05 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-12-31 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-12-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-12-29 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-12-26 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-25 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-12-24 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-12-23 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-12-22 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-19 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-18 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-12-17 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-12-16 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-15 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-12 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-12-11 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-12-10 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-08 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-12-05 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-12-04 | 1.5070元 | 1.5070元 |