国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9265元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率87.95% (15 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-04-15 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-14 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-04-13 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-09 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-08 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-04-07 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-04-03 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-02 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-04-01 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-03-31 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-03-30 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-27 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-03-26 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-24 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-03-23 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-20 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-03-19 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-18 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-03-17 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-16 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-03-13 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-03-12 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-03-11 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-03-10 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-03-09 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-03-06 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-03-05 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-03-04 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-03-03 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-03-02 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-02-27 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-02-26 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-02-25 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-02-24 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-02-13 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-02-12 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-02-11 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-02-10 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-02-09 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-02-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-02-05 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-02-04 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-02-03 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-02-02 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-01-30 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-01-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-01-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |