国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A (023638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5841元 (2025-12-15) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率40.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.88% (54 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-12 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-12-11 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-12-10 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-08 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-12-05 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-12-04 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-03 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-02 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-11-28 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-11-27 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-11-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-11-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-24 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-11-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-20 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-11-19 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-11-18 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-11-17 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-14 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-11-13 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-11-12 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-11-11 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-11-10 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-11-07 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-11-06 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-11-05 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2025-11-04 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-11-03 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-10-31 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-10-30 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-10-29 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-10-28 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-10-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-10-24 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-10-23 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-10-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-10-21 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-10-20 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-10-17 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-10-16 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-10-15 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-10-14 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-10-13 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-10-10 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-10-09 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-09-30 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-09-29 | 1.4461元 | 1.4461元 |