估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达安旭90天持有债券C
(023637.jj )
申
基金经理
刘琬姝
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-16
总资产规模
4.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0388
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3195 / 7450)
相关基金:
主从基金:
易方达安旭90天持有债券A
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易方达安旭90天持有债券C(023637) - 基金投资策略和运作
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