易方达安旭90天持有债券C (023637.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2905 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券(023636) |
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易方达安旭90天持有债券C(023637) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |