易方达安旭90天持有债券C (023637.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-02-13) 基金经理刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5067 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券A |
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易方达安旭90天持有债券C(023637) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.18% | 0.36% | 0.37% | 0.31% | 0.16% | 0.27% | -- |