易方达安旭90天持有债券C
(023637.jj )
基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模4.50亿 (2026-06-30) 基金净值1.0388 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3195 / 7450)
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易方达安旭90天持有债券C(023637) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.21%0.27%0.29%0.29%0.15%0.17%0.14%--------1.76%
2025--------0.10%0.33%0.18%0.36%0.37%0.31%0.16%0.27%2.08%