易方达安旭90天持有债券C (023637.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-02-13) 基金经理刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5067 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安旭90天持有债券C(023637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |