易方达安旭90天持有债券C (023637.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2760 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券(023636) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安旭90天持有债券C(023637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |