易方达安旭90天持有债券C (023637.jj ) 申	基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模4.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3195 / 7450)
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易方达安旭90天持有债券C(023637) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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易方达安旭90天持有债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	99.74%	0.26%	3,115.00	7.52万元	--