南方崇元纯债债券E(023626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1824元 | 1.2274元 |
| 2025-12-11 | 1.1835元 | 1.2285元 |
| 2025-12-10 | 1.1819元 | 1.2269元 |
| 2025-12-09 | 1.1813元 | 1.2263元 |
| 2025-12-08 | 1.1806元 | 1.2256元 |
| 2025-12-05 | 1.1814元 | 1.2264元 |
| 2025-12-04 | 1.1820元 | 1.2270元 |
| 2025-12-03 | 1.1847元 | 1.2297元 |
| 2025-12-02 | 1.1852元 | 1.2302元 |
| 2025-12-01 | 1.1865元 | 1.2315元 |
| 2025-11-28 | 1.1864元 | 1.2314元 |
| 2025-11-27 | 1.1861元 | 1.2311元 |
| 2025-11-26 | 1.1869元 | 1.2319元 |
| 2025-11-25 | 1.1896元 | 1.2346元 |
| 2025-11-24 | 1.1905元 | 1.2355元 |
| 2025-11-21 | 1.1905元 | 1.2355元 |
| 2025-11-20 | 1.2014元 | 1.2364元 |
| 2025-11-19 | 1.2015元 | 1.2365元 |
| 2025-11-18 | 1.2021元 | 1.2371元 |
| 2025-11-17 | 1.2017元 | 1.2367元 |
| 2025-11-14 | 1.2005元 | 1.2355元 |
| 2025-11-13 | 1.2006元 | 1.2356元 |
| 2025-11-12 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2025-11-11 | 1.2002元 | 1.2352元 |
| 2025-11-10 | 1.2000元 | 1.2350元 |
| 2025-11-07 | 1.2004元 | 1.2354元 |
| 2025-11-06 | 1.2010元 | 1.2360元 |
| 2025-11-05 | 1.2019元 | 1.2369元 |
| 2025-11-04 | 1.2009元 | 1.2359元 |
| 2025-11-03 | 1.2006元 | 1.2356元 |
| 2025-10-31 | 1.2001元 | 1.2351元 |
| 2025-10-30 | 1.1982元 | 1.2332元 |
| 2025-10-29 | 1.1971元 | 1.2321元 |
| 2025-10-28 | 1.1956元 | 1.2306元 |
| 2025-10-27 | 1.1953元 | 1.2303元 |
| 2025-10-24 | 1.1958元 | 1.2308元 |
| 2025-10-23 | 1.1949元 | 1.2299元 |
| 2025-10-22 | 1.1936元 | 1.2286元 |
| 2025-10-21 | 1.1929元 | 1.2279元 |
| 2025-10-20 | 1.1927元 | 1.2277元 |
| 2025-10-17 | 1.1926元 | 1.2276元 |
| 2025-10-16 | 1.1908元 | 1.2258元 |
| 2025-10-15 | 1.1896元 | 1.2246元 |
| 2025-10-14 | 1.1899元 | 1.2249元 |
| 2025-10-13 | 1.1895元 | 1.2245元 |
| 2025-10-10 | 1.1868元 | 1.2218元 |
| 2025-10-09 | 1.1877元 | 1.2227元 |
| 2025-09-30 | 1.1857元 | 1.2207元 |
| 2025-09-29 | 1.1851元 | 1.2201元 |
| 2025-09-26 | 1.1862元 | 1.2212元 |