南方崇元纯债债券E(023626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-08-28 | 1.2190元 | 1.2640元 |
| 2026-08-27 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-08-26 | 1.2200元 | 1.2650元 |
| 2026-08-25 | 1.2202元 | 1.2652元 |
| 2026-08-24 | 1.2201元 | 1.2651元 |
| 2026-08-21 | 1.2195元 | 1.2645元 |
| 2026-08-20 | 1.2198元 | 1.2648元 |
| 2026-08-19 | 1.2204元 | 1.2654元 |
| 2026-08-18 | 1.2207元 | 1.2657元 |
| 2026-08-17 | 1.2198元 | 1.2648元 |
| 2026-08-14 | 1.2196元 | 1.2646元 |
| 2026-08-13 | 1.2192元 | 1.2642元 |
| 2026-08-12 | 1.2182元 | 1.2632元 |
| 2026-08-11 | 1.2180元 | 1.2630元 |
| 2026-08-10 | 1.2180元 | 1.2630元 |
| 2026-08-07 | 1.2175元 | 1.2625元 |
| 2026-08-06 | 1.2176元 | 1.2626元 |
| 2026-08-05 | 1.2174元 | 1.2624元 |
| 2026-08-04 | 1.2170元 | 1.2620元 |
| 2026-08-03 | 1.2170元 | 1.2620元 |
| 2026-07-31 | 1.2169元 | 1.2619元 |
| 2026-07-30 | 1.2169元 | 1.2619元 |
| 2026-07-29 | 1.2167元 | 1.2617元 |
| 2026-07-28 | 1.2166元 | 1.2616元 |
| 2026-07-27 | 1.2167元 | 1.2617元 |
| 2026-07-24 | 1.2170元 | 1.2620元 |
| 2026-07-23 | 1.2168元 | 1.2618元 |
| 2026-07-22 | 1.2168元 | 1.2618元 |
| 2026-07-21 | 1.2165元 | 1.2615元 |
| 2026-07-20 | 1.2165元 | 1.2615元 |
| 2026-07-17 | 1.2167元 | 1.2617元 |
| 2026-07-16 | 1.2165元 | 1.2615元 |
| 2026-07-15 | 1.2165元 | 1.2615元 |
| 2026-07-14 | 1.2163元 | 1.2613元 |
| 2026-07-13 | 1.2162元 | 1.2612元 |
| 2026-07-10 | 1.2164元 | 1.2614元 |
| 2026-07-09 | 1.2162元 | 1.2612元 |
| 2026-07-08 | 1.2161元 | 1.2611元 |
| 2026-07-07 | 1.2158元 | 1.2608元 |
| 2026-07-06 | 1.2157元 | 1.2607元 |
| 2026-07-03 | 1.2149元 | 1.2599元 |
| 2026-07-02 | 1.2154元 | 1.2604元 |
| 2026-07-01 | 1.2151元 | 1.2601元 |
| 2026-06-30 | 1.2162元 | 1.2612元 |
| 2026-06-29 | 1.2167元 | 1.2617元 |
| 2026-06-26 | 1.2159元 | 1.2609元 |
| 2026-06-25 | 1.2155元 | 1.2605元 |
| 2026-06-24 | 1.2144元 | 1.2594元 |
| 2026-06-23 | 1.2143元 | 1.2593元 |