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公告
南方崇元纯债债券E
(023626.jj )
申
基金经理
杜才超
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-12
总资产规模
110.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2190
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.54%
(1898 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方崇元纯债债券A
、
南方崇元纯债债券C
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南方崇元纯债债券E(023626) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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南方崇元纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.22
元
110.47亿
90.83亿
元
--
2026-03-31
1.20
元
12.90亿
10.73亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
1,068.26万
902.86万
元
--
2025-09-30
1.19
元
1,240.87万
1,046.53万
元
--
2025-06-30
1.22
元
872.17万
716.66万
元
--
2025-03-31
1.19
元
57.14万
48.10万
元
--