南方崇元纯债债券E(023626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,365.56万元 | 0.40% | 512.09万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,365.56万元 | 0.40% | 512.09万元 | 0.15% |
| 2026-01-14 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2026-01-14 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 740.92万元 | 0.40% | 277.85万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 740.92万元 | 0.40% | 277.85万元 | 0.15% |
| 2025-01-15 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-01-15 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,529.88万元 | 0.40% | 573.71万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,529.88万元 | 0.40% | 573.71万元 | 0.15% |