南方崇元纯债债券E (023626.jj ) 申	基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模110.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2190元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1898 / 7456)
相关基金:	主从基金: 南方崇元纯债债券A 、南方崇元纯债债券C
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南方崇元纯债债券E(023626) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.01 元	1,046.53万	10.47万元	0.83%	1.66%
2025-07-29	2025-07-29	0.01 元	716.66万	7.17万元	0.83%	1.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。