南方崇元纯债债券E(023626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1949元 | 1.2399元 |
| 2026-02-12 | 1.1945元 | 1.2395元 |
| 2026-02-11 | 1.1940元 | 1.2390元 |
| 2026-02-10 | 1.1934元 | 1.2384元 |
| 2026-02-09 | 1.1929元 | 1.2379元 |
| 2026-02-06 | 1.1921元 | 1.2371元 |
| 2026-02-05 | 1.1920元 | 1.2370元 |
| 2026-02-04 | 1.1923元 | 1.2373元 |
| 2026-02-03 | 1.1921元 | 1.2371元 |
| 2026-02-02 | 1.1920元 | 1.2370元 |
| 2026-01-30 | 1.1918元 | 1.2368元 |
| 2026-01-29 | 1.1913元 | 1.2363元 |
| 2026-01-28 | 1.1911元 | 1.2361元 |
| 2026-01-27 | 1.1909元 | 1.2359元 |
| 2026-01-26 | 1.1902元 | 1.2352元 |
| 2026-01-23 | 1.1896元 | 1.2346元 |
| 2026-01-22 | 1.1892元 | 1.2342元 |
| 2026-01-21 | 1.1888元 | 1.2338元 |
| 2026-01-20 | 1.1879元 | 1.2329元 |
| 2026-01-19 | 1.1877元 | 1.2327元 |
| 2026-01-16 | 1.1871元 | 1.2321元 |
| 2026-01-15 | 1.1866元 | 1.2316元 |
| 2026-01-14 | 1.1861元 | 1.2311元 |
| 2026-01-13 | 1.1854元 | 1.2304元 |
| 2026-01-12 | 1.1848元 | 1.2298元 |
| 2026-01-09 | 1.1842元 | 1.2292元 |
| 2026-01-08 | 1.1840元 | 1.2290元 |
| 2026-01-07 | 1.1838元 | 1.2288元 |
| 2026-01-06 | 1.1839元 | 1.2289元 |
| 2026-01-05 | 1.1838元 | 1.2288元 |
| 2025-12-31 | 1.1832元 | 1.2282元 |
| 2025-12-30 | 1.1825元 | 1.2275元 |
| 2025-12-29 | 1.1823元 | 1.2273元 |
| 2025-12-26 | 1.1826元 | 1.2276元 |
| 2025-12-25 | 1.1826元 | 1.2276元 |
| 2025-12-24 | 1.1825元 | 1.2275元 |
| 2025-12-23 | 1.1821元 | 1.2271元 |
| 2025-12-22 | 1.1818元 | 1.2268元 |
| 2025-12-19 | 1.1821元 | 1.2271元 |
| 2025-12-18 | 1.1814元 | 1.2264元 |
| 2025-12-17 | 1.1809元 | 1.2259元 |
| 2025-12-16 | 1.1803元 | 1.2253元 |
| 2025-12-15 | 1.1804元 | 1.2254元 |
| 2025-12-12 | 1.1824元 | 1.2274元 |
| 2025-12-11 | 1.1835元 | 1.2285元 |
| 2025-12-10 | 1.1819元 | 1.2269元 |
| 2025-12-09 | 1.1813元 | 1.2263元 |
| 2025-12-08 | 1.1806元 | 1.2256元 |
| 2025-12-05 | 1.1814元 | 1.2264元 |
| 2025-12-04 | 1.1820元 | 1.2270元 |