估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源港股通价值领航混合C
(023624.jj )
申
基金经理
王霞
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
2.59亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8418
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-15.10%
(9233 / 9384)
相关基金:
主从基金:
前海开源港股通价值领航混合A
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 基金投资策略和运作
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