前海开源港股通价值领航混合C
(023624.jj ) 申
基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模2.59亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7557元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-21.00% (9244 / 9473)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-09-21

# 公告时间标题操作
12026-09-21 赞收藏发表讨论 讨论
22026-09-21 赞收藏发表讨论 讨论
32026-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
42026-08-21 赞收藏发表讨论 讨论
52026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
62026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
72026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
82026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
92025-12-10 赞收藏发表讨论 讨论
102025-12-10 赞收藏发表讨论 讨论
112025-09-29 赞收藏发表讨论 讨论
122025-09-17 赞收藏发表讨论 讨论
132025-08-06 赞收藏发表讨论 讨论
142025-07-14 赞收藏发表讨论 讨论
152025-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
162025-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
172025-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
182025-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
192025-06-25 赞收藏发表讨论 讨论