前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模6.15亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9509元 (2026-03-13) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8379 / 9047)
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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前海开源港股通价值领航混合C.(023624) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源港股通价值领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.96元	6.15亿	6.43亿元	--