前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08基金净值0.9775元 (2026-01-16) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (8084 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合A |
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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