前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 申	基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模2.59亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7557元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-21.00% (9244 / 9473)
相关基金:	主从基金: 前海开源港股通价值领航混合A
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源港股通价值领航混合C.(023624) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源港股通价值领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.71元	2.59亿	3.67亿元	--
2026-03-31	0.89元	4.50亿	5.08亿元	--
2025-12-31	0.96元	6.15亿	6.43亿元	--