前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08基金净值0.9562元 (2025-12-31) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (8204 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合A |
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-30 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-23 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-10 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-02 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-11-26 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-11-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-11-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-10-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-10-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-10-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-10-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-10-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-10-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-10-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |