前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9509元 (2026-03-13) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8379 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合A |
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-12 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-10 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-02-13 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-02-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-10 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-02-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-02-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-02-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-16 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-07 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-06 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-30 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |