前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-26 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-25 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-24 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-21 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-20 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-18 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-14 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-08-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-11 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-10 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-07 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-06 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-08-05 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-08-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-31 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-29 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-28 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-07-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-23 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-22 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-17 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-16 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-15 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-07-14 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-07-13 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-07-10 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-09 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-08 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-07 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-06 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-07-03 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-02 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-30 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-06-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-06-23 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-22 | 0.7854元 | 0.7854元 |