前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-10-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-10-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-10-13 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-10-12 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-10-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-10-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-09-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-09-29 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-09-28 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-09-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-09-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-09-22 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-09-21 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-09-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-09-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-16 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-09-15 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-09-14 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-09-11 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-09-09 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-09-08 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-09-07 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-09-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-09-03 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-09-02 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-09-01 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-31 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-28 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-26 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-25 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-24 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-21 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-20 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-18 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-14 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-08-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-11 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-10 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-07 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-06 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-08-05 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-08-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-31 | 0.7820元 | 0.7820元 |