前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8384元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.15% (9140 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合(023623) |
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-21 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-05-20 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-05-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-05-15 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-13 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-08 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-30 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-27 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-23 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-21 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-04-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-16 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-14 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-13 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-09 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-08 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-07 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-03 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-04-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-31 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-30 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-26 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-25 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-23 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-19 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-13 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-12 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-10 | 0.9504元 | 0.9504元 |