前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7179元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-28.20% (9318 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合(023623) |
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-08 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-07 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-06 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-07-03 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-02 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-30 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-06-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-06-23 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-22 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-18 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-06-17 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-16 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-15 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-06-11 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-09 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-08 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-06-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-06-04 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-03 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-02 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-01 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-28 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-27 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-26 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-05-25 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-21 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-05-20 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-05-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-05-15 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-13 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-08 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-30 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-27 | 0.8925元 | 0.8925元 |