估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
前海开源港股通价值领航混合C
(023624.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
王霞
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
4.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7179
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-28.20%
(9318 / 9332)
相关基金:
主从基金:
前海开源港股通价值领航混合(023623)
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史资产组合