前海开源港股通价值领航混合C (023624.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-08基金净值0.9562元 (2025-12-31) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (8200 / 8953)
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前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史资产组合