前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 329.91万元 | 1.20% | 54.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 329.91万元 | 1.20% | 54.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 463.41万元 | 1.20% | 77.24万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 463.41万元 | 1.20% | 77.24万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |