华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3644元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (667 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强(023619) |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-15 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-14 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-10 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-08 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-07 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-06 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-03 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-07-02 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-01 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-29 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-26 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-25 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-23 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-15 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-11 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-08 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-05 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-04 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-03 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-01 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-29 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-28 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-27 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-25 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-19 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-14 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-12 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-08 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |