华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3491元 (2026-02-04) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.78% (593 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强A |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-03 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-02 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-28 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-27 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-22 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-21 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-19 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-01-16 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-14 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-09 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-08 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-06 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-31 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-26 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-12-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-23 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-19 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-18 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-16 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-05 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-04 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-01 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-11-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-11-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |