华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2754元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (607 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强A |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-10-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-10-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-10-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-10-08 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-09-29 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-09-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-24 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-09-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-09-21 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-09-18 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-09-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-09-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-09-14 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-09-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-09-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-09-07 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-09-04 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-09-03 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-09-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-09-01 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-31 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-28 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-26 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-25 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-24 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-08-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-20 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-08-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-08-14 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-13 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-12 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-11 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-07 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-06 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-05 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-04 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-03 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-31 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-29 | 1.3329元 | 1.3329元 |