华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4550元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率37.79% (661 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强(023619) |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-15 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-11 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-08 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-05 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-04 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-03 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-01 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-29 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-28 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-27 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-25 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-19 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-14 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-12 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-08 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-06 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-30 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-23 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-16 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-14 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-09 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-08 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |