华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3036元 (2026-03-20) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.23% (493 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强A |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-19 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-13 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-12 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-02 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-02-26 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-24 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-13 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-11 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-10 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-05 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-04 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-03 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-02 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-28 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-27 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-22 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-21 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-19 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-01-16 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-14 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-09 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-08 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-06 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-31 | 1.2909元 | 1.2909元 |