华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3036元 (2026-03-20) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.23% (540 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强A |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 华夏中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023619 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-15 | |
| 总份额 | 3.78亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，融资、 转融通证券出借业务投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国金证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏中证A500指数增强A | 华夏中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023619 | 023620 |
| 子基金份额 | 1.30亿 份 (2025-12-31) | 2.48亿 份 (2025-12-31) |