华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2754元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (587 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强A |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 232.98万元 | 0.80% | 43.68万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 232.98万元 | 0.80% | 43.68万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 252.27万元 | 0.80% | 47.30万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 252.27万元 | 0.80% | 47.30万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.03万元 | 0.80% | 11.44万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.03万元 | 0.80% | 11.44万元 | 0.15% |
| 2025-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |