华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2521元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (623 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强A |
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.86亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 4.86亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.19万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 19.19万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,872.27万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 834.48万 | 1.56% |
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