华夏中证A500指数增强C (023620.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模3.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3491元 (2026-02-04) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.78% (593 / 5627)
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华夏中证A500指数增强C(023620) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏中证A500指数增强C.(023620) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.29元	3.21亿	2.48亿元	--
2025-09-30	1.29元	4.43亿	3.44亿元	--
2025-06-30	1.07元	1.44亿	1.34亿元	--