富国天丰强化债券（LOF）C (023618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1648元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4078 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天丰强化债券（LOF）(161010) |
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富国天丰强化债券（LOF）C(023618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1648元 | 1.3187元 |
| 2026-07-29 | 1.1719元 | 1.3258元 |
| 2026-07-28 | 1.1676元 | 1.3215元 |
| 2026-07-27 | 1.1846元 | 1.3385元 |
| 2026-07-24 | 1.1715元 | 1.3254元 |
| 2026-07-23 | 1.1757元 | 1.3296元 |
| 2026-07-22 | 1.1739元 | 1.3278元 |
| 2026-07-21 | 1.1810元 | 1.3349元 |
| 2026-07-20 | 1.1648元 | 1.3187元 |
| 2026-07-17 | 1.1726元 | 1.3265元 |
| 2026-07-16 | 1.1809元 | 1.3348元 |
| 2026-07-15 | 1.1908元 | 1.3447元 |
| 2026-07-14 | 1.1947元 | 1.3486元 |
| 2026-07-13 | 1.1894元 | 1.3433元 |
| 2026-07-10 | 1.2065元 | 1.3604元 |
| 2026-07-09 | 1.2217元 | 1.3756元 |
| 2026-07-08 | 1.2080元 | 1.3619元 |
| 2026-07-07 | 1.2099元 | 1.3638元 |
| 2026-07-06 | 1.2150元 | 1.3689元 |
| 2026-07-03 | 1.2176元 | 1.3715元 |
| 2026-07-02 | 1.2220元 | 1.3759元 |
| 2026-07-01 | 1.2403元 | 1.3942元 |
| 2026-06-30 | 1.2380元 | 1.3919元 |
| 2026-06-29 | 1.2214元 | 1.3753元 |
| 2026-06-26 | 1.2120元 | 1.3659元 |
| 2026-06-25 | 1.2189元 | 1.3728元 |
| 2026-06-24 | 1.2175元 | 1.3714元 |
| 2026-06-23 | 1.2100元 | 1.3639元 |
| 2026-06-22 | 1.2161元 | 1.3700元 |
| 2026-06-18 | 1.2143元 | 1.3682元 |
| 2026-06-17 | 1.2216元 | 1.3755元 |
| 2026-06-16 | 1.2154元 | 1.3693元 |
| 2026-06-15 | 1.2056元 | 1.3595元 |
| 2026-06-12 | 1.1963元 | 1.3502元 |
| 2026-06-11 | 1.1985元 | 1.3524元 |
| 2026-06-10 | 1.1933元 | 1.3472元 |
| 2026-06-09 | 1.2004元 | 1.3543元 |
| 2026-06-08 | 1.1925元 | 1.3464元 |
| 2026-06-05 | 1.2025元 | 1.3564元 |
| 2026-06-04 | 1.2093元 | 1.3632元 |
| 2026-06-03 | 1.2076元 | 1.3615元 |
| 2026-06-02 | 1.2069元 | 1.3608元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.3529元 |
| 2026-05-29 | 1.1963元 | 1.3502元 |
| 2026-05-28 | 1.2116元 | 1.3655元 |
| 2026-05-27 | 1.2033元 | 1.3572元 |
| 2026-05-26 | 1.2086元 | 1.3625元 |
| 2026-05-25 | 1.2130元 | 1.3669元 |
| 2026-05-22 | 1.2114元 | 1.3653元 |
| 2026-05-21 | 1.2069元 | 1.3608元 |