富国天丰强化债券（LOF）C (023618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1719元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2731 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天丰强化债券（LOF）(161010) |
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富国天丰强化债券（LOF）C(023618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |