富国天丰强化债券（LOF）C (023618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2710元 (2026-01-27) 基金经理张明凯管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (110 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天丰强化债券（LOF）A |
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富国天丰强化债券（LOF）C(023618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2710元 | 1.4100元 |
| 2026-01-26 | 1.2700元 | 1.4090元 |
| 2026-01-23 | 1.2782元 | 1.4172元 |
| 2026-01-22 | 1.2741元 | 1.4131元 |
| 2026-01-21 | 1.2684元 | 1.4074元 |
| 2026-01-20 | 1.2605元 | 1.3995元 |
| 2026-01-19 | 1.2706元 | 1.4096元 |
| 2026-01-16 | 1.2640元 | 1.4030元 |
| 2026-01-15 | 1.2576元 | 1.3966元 |
| 2026-01-14 | 1.2579元 | 1.3969元 |
| 2026-01-13 | 1.2578元 | 1.3968元 |
| 2026-01-12 | 1.2656元 | 1.4046元 |
| 2026-01-09 | 1.2535元 | 1.3925元 |
| 2026-01-08 | 1.2420元 | 1.3810元 |
| 2026-01-07 | 1.2369元 | 1.3759元 |
| 2026-01-06 | 1.2321元 | 1.3711元 |
| 2026-01-05 | 1.2252元 | 1.3642元 |
| 2025-12-31 | 1.2142元 | 1.3532元 |
| 2025-12-30 | 1.2115元 | 1.3505元 |
| 2025-12-29 | 1.2113元 | 1.3503元 |
| 2025-12-26 | 1.2186元 | 1.3576元 |
| 2025-12-25 | 1.2228元 | 1.3618元 |
| 2025-12-24 | 1.2160元 | 1.3550元 |
| 2025-12-23 | 1.2058元 | 1.3448元 |
| 2025-12-22 | 1.2053元 | 1.3443元 |
| 2025-12-19 | 1.2019元 | 1.3409元 |
| 2025-12-18 | 1.2007元 | 1.3397元 |
| 2025-12-17 | 1.2021元 | 1.3411元 |
| 2025-12-16 | 1.1936元 | 1.3326元 |
| 2025-12-15 | 1.1985元 | 1.3375元 |
| 2025-12-12 | 1.2023元 | 1.3413元 |
| 2025-12-11 | 1.2049元 | 1.3439元 |
| 2025-12-10 | 1.2037元 | 1.3427元 |
| 2025-12-09 | 1.2065元 | 1.3405元 |
| 2025-12-08 | 1.2067元 | 1.3407元 |
| 2025-12-05 | 1.2066元 | 1.3406元 |
| 2025-12-04 | 1.2028元 | 1.3368元 |
| 2025-12-03 | 1.2072元 | 1.3412元 |
| 2025-12-02 | 1.2110元 | 1.3450元 |
| 2025-12-01 | 1.2160元 | 1.3500元 |
| 2025-11-28 | 1.2157元 | 1.3497元 |
| 2025-11-27 | 1.2132元 | 1.3472元 |
| 2025-11-26 | 1.2148元 | 1.3488元 |
| 2025-11-25 | 1.2181元 | 1.3521元 |
| 2025-11-24 | 1.2203元 | 1.3543元 |
| 2025-11-21 | 1.2205元 | 1.3545元 |
| 2025-11-20 | 1.2236元 | 1.3576元 |
| 2025-11-19 | 1.2248元 | 1.3588元 |
| 2025-11-18 | 1.2261元 | 1.3601元 |
| 2025-11-17 | 1.2282元 | 1.3622元 |