富国天丰强化债券（LOF）C (023618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2656元 (2026-01-12) 基金经理张明凯管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (114 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天丰强化债券（LOF）A |
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富国天丰强化债券（LOF）C(023618) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.005 元 | 8.37亿 | 418.25万元 | 0.41% | 11.09% |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.015 元 | 8.37亿 | 1,254.75万元 | 1.23% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.037 元 | 2.14亿 | 790.43万元 | 2.91% | |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.021 元 | 2.14亿 | 448.62万元 | 1.64% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.008 元 | 2.14亿 | 170.90万元 | 0.66% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.014 元 | 1.32亿 | 185.44万元 | 1.14% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.016 元 | 1.32亿 | 211.93万元 | 1.28% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.023 元 | 1.32亿 | 304.65万元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |