富国天丰强化债券（LOF）C (023618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1552元 (2026-03-20) 基金经理张明凯管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3703 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天丰强化债券（LOF）A |
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富国天丰强化债券（LOF）C(023618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1552元 | 1.3091元 |
| 2026-03-19 | 1.1578元 | 1.3117元 |
| 2026-03-18 | 1.1784元 | 1.3323元 |
| 2026-03-17 | 1.1657元 | 1.3196元 |
| 2026-03-16 | 1.1782元 | 1.3321元 |
| 2026-03-13 | 1.1803元 | 1.3342元 |
| 2026-03-12 | 1.1935元 | 1.3425元 |
| 2026-03-11 | 1.2016元 | 1.3506元 |
| 2026-03-10 | 1.2037元 | 1.3527元 |
| 2026-03-09 | 1.1985元 | 1.3475元 |
| 2026-03-06 | 1.2196元 | 1.3686元 |
| 2026-03-05 | 1.2205元 | 1.3695元 |
| 2026-03-04 | 1.2211元 | 1.3701元 |
| 2026-03-03 | 1.2243元 | 1.3733元 |
| 2026-03-02 | 1.2546元 | 1.4036元 |
| 2026-02-27 | 1.2471元 | 1.3961元 |
| 2026-02-26 | 1.2483元 | 1.3973元 |
| 2026-02-25 | 1.2537元 | 1.4027元 |
| 2026-02-24 | 1.2527元 | 1.4017元 |
| 2026-02-13 | 1.2430元 | 1.3920元 |
| 2026-02-12 | 1.2488元 | 1.3978元 |
| 2026-02-11 | 1.2411元 | 1.3901元 |
| 2026-02-10 | 1.2552元 | 1.3942元 |
| 2026-02-09 | 1.2580元 | 1.3970元 |
| 2026-02-06 | 1.2431元 | 1.3821元 |
| 2026-02-05 | 1.2350元 | 1.3740元 |
| 2026-02-04 | 1.2420元 | 1.3810元 |
| 2026-02-03 | 1.2557元 | 1.3947元 |
| 2026-02-02 | 1.2286元 | 1.3676元 |
| 2026-01-30 | 1.2534元 | 1.3924元 |
| 2026-01-29 | 1.2680元 | 1.4070元 |
| 2026-01-28 | 1.2740元 | 1.4130元 |
| 2026-01-27 | 1.2710元 | 1.4100元 |
| 2026-01-26 | 1.2700元 | 1.4090元 |
| 2026-01-23 | 1.2782元 | 1.4172元 |
| 2026-01-22 | 1.2741元 | 1.4131元 |
| 2026-01-21 | 1.2684元 | 1.4074元 |
| 2026-01-20 | 1.2605元 | 1.3995元 |
| 2026-01-19 | 1.2706元 | 1.4096元 |
| 2026-01-16 | 1.2640元 | 1.4030元 |
| 2026-01-15 | 1.2576元 | 1.3966元 |
| 2026-01-14 | 1.2579元 | 1.3969元 |
| 2026-01-13 | 1.2578元 | 1.3968元 |
| 2026-01-12 | 1.2656元 | 1.4046元 |
| 2026-01-09 | 1.2535元 | 1.3925元 |
| 2026-01-08 | 1.2420元 | 1.3810元 |
| 2026-01-07 | 1.2369元 | 1.3759元 |
| 2026-01-06 | 1.2321元 | 1.3711元 |
| 2026-01-05 | 1.2252元 | 1.3642元 |
| 2025-12-31 | 1.2142元 | 1.3532元 |